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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500 830.00 | | 17 500 830.00 | 17 500 830.00 |
AP Constructions | 132 368 383.00 | 29 867 997.00 | 102 500 386.00 | 132 368 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 017.00 | 149 017.00 | 387 000.00 | 536 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 913.00 | | 193 913.00 | 193 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 599 143.00 | 30 017 015.00 | 120 582 129.00 | 150 599 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752 524.00 | 2 858 595.00 | 3 893 929.00 | 6 752 524.00 |
BZ Autres créances | 963 208.00 | | 963 208.00 | 963 208.00 |
CF Disponibilités | 7 760 912.00 | | 7 760 912.00 | 7 760 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 158.00 | | 459 158.00 | 459 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 935 802.00 | 2 858 595.00 | 13 077 206.00 | 15 935 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 534 945.00 | 32 875 610.00 | 133 659 335.00 | 166 534 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 951 326.00 | 9 951 326.00 | | 9 951 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 062 990.00 | 2 053 804.00 | | 4 062 990.00 |
DL TOTAL (I) | 14 033 916.00 | 12 024 730.00 | | 14 033 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 684 515.00 | 127 081 175.00 | | 116 684 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243.00 | 4 845.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 061.00 | 578 744.00 | | 112 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 564.00 | 1 169 869.00 | | 1 093 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 316.00 | 330 890.00 | | 125 316.00 |
EA Autres dettes | 1 124 540.00 | 2 914 154.00 | | 1 124 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 180.00 | 848 057.00 | | 483 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 625 420.00 | 132 927 733.00 | | 119 625 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 659 335.00 | 144 952 463.00 | | 133 659 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 030 394.00 | | 17 030 394.00 | 17 030 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 030 394.00 | | 17 030 394.00 | 17 030 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 945 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 855 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953 848.00 | |
GE Autres charges | | | 337 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 850 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 913 220.00 | 18 176 752.00 | | 19 913 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 850 230.00 | 16 122 948.00 | | 15 850 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 062 990.00 | 2 053 804.00 | | 4 062 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 653 641.00 | | 5 910 328.00 | 149 653 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 964 825.00 | | 150 599 143.00 | 4 964 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964 825.00 | | 150 599 143.00 | 4 964 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 653 641.00 | | 5 910 328.00 | 149 653 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 162 388.00 | 5 854 626.00 | | 24 162 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 162 388.00 | 5 854 626.00 | | 24 162 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 419 826.00 | 1 953 848.00 | 1 515 079.00 | 2 419 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419 826.00 | 1 953 848.00 | 1 515 079.00 | 2 419 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419 826.00 | 1 953 848.00 | 1 515 079.00 | 2 419 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953 848.00 | 1 515 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385 506.00 | | 2 385 506.00 | 2 385 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 540.00 | 1 124 540.00 | | 1 124 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 180.00 | 483 180.00 | | 483 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 582.00 | 1 998 582.00 | | 1 998 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753 942.00 | 4 753 942.00 | | 4 753 942.00 |
VB T. V. A. | 892 876.00 | 892 876.00 | | 892 876.00 |
VI Groupe et associés | 114 299 009.00 | 114 299 009.00 | | 114 299 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 158.00 | 459 158.00 | | 459 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174 890.00 | 8 174 890.00 | | 8 174 890.00 |
VW T.V.A. | 1 080 287.00 | 1 080 287.00 | | 1 080 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 623 177.00 | 117 237 671.00 | 2 385 506.00 | 119 623 177.00 |