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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 225 976.00 | | 225 976.00 | 225 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 934.00 | | 367 934.00 | 367 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 434.00 | 22 500.00 | 367 934.00 | 390 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 787.00 | -128 169.00 | | -79 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 667.00 | 48 382.00 | | 78 667.00 |
DL TOTAL (I) | 153 880.00 | 75 213.00 | | 153 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 202.00 | 40 392.00 | | 25 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 86 269.00 | | 13 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EA Autres dettes | 169 496.00 | 259 297.00 | | 169 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 054.00 | 386 028.00 | | 214 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 934.00 | 461 241.00 | | 367 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 054.00 | 386 028.00 | | 214 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 771.00 | | 494 771.00 | 494 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 771.00 | | 494 771.00 | 494 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 186.00 | 21 390.00 | | 21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 795.00 | 292 419.00 | | 494 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 129.00 | 244 037.00 | | 416 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 667.00 | 48 382.00 | | 78 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
UX Autres créances clients | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 054.00 | 214 054.00 | | 214 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 978.00 | 29 934.00 | | 77 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 654.00 | 169 243.00 | | 253 654.00 |
ST Autres comptes | 30 673.00 | 20 819.00 | | 30 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 978.00 | 29 934.00 | | 77 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 770.00 | 11 630.00 | | 3 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -11 974.00 | 5 597.00 | | -11 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 760.00 | 190 062.00 | | 316 760.00 |