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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
BZ Autres créances | 314 780.00 | | 314 780.00 | 314 780.00 |
CF Disponibilités | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 933.00 | | 525 933.00 | 525 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 433.00 | 22 500.00 | 525 933.00 | 548 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 505.00 | 23 291.00 | | -13 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | -36 796.00 | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | 194 315.00 | 156 995.00 | | 194 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 357.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 805.00 | 264 274.00 | | 233 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 318.00 | 3 822.00 | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 66 406.00 | 136 869.00 | | 66 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 618.00 | 430 323.00 | | 331 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 933.00 | 587 318.00 | | 525 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 618.00 | 430 323.00 | | 331 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 031.00 | | 409 031.00 | 409 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 031.00 | | 409 031.00 | 409 031.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 217.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 201.00 | 325 770.00 | | 411 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 881.00 | 362 566.00 | | 373 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 320.00 | -36 796.00 | | 37 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 805.00 | 233 805.00 | | 233 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
UX Autres créances clients | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
VB T. V. A. | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VC Groupe et associés | 275 863.00 | 275 863.00 | | 275 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 896.00 | 456 896.00 | | 456 896.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 618.00 | 331 618.00 | | 331 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 120.00 | 64 156.00 | | 63 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 661.00 | 214 980.00 | | 240 661.00 |
ST Autres comptes | 30 897.00 | 47 886.00 | | 30 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 442.00 | 12 326.00 | | 12 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 120.00 | 64 156.00 | | 63 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 250.00 | 8 842.00 | | 8 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 000.00 | 275 192.00 | | 284 000.00 |