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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 481.00 | | 180 481.00 | 180 481.00 |
BZ Autres créances | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
CF Disponibilités | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 353.00 | | 504 353.00 | 504 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 853.00 | 22 500.00 | 504 353.00 | 526 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120.00 | -79 787.00 | | -1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 477.00 | 78 667.00 | | 33 477.00 |
DL TOTAL (I) | 187 357.00 | 153 880.00 | | 187 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 74.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 203.00 | 25 202.00 | | 25 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 064.00 | 13 757.00 | | 94 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 208.00 | 5 525.00 | | 7 208.00 |
EA Autres dettes | 190 442.00 | 169 496.00 | | 190 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 996.00 | 214 054.00 | | 316 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 353.00 | 367 934.00 | | 504 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 996.00 | 214 054.00 | | 316 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 306.00 | | 382 306.00 | 382 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 306.00 | | 382 306.00 | 382 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 088.00 | |
GE Autres charges | | | 18 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 018.00 | 21 186.00 | | 18 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 358.00 | 494 795.00 | | 382 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 881.00 | 416 129.00 | | 348 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 477.00 | 78 667.00 | | 33 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 442.00 | 190 442.00 | | 190 442.00 |
UX Autres créances clients | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VC Groupe et associés | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 429.00 | 298 429.00 | | 298 429.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 088.00 | 77 978.00 | | 41 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 514.00 | 253 654.00 | | 246 514.00 |
ST Autres comptes | 28 745.00 | 30 673.00 | | 28 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 326.00 | 32 433.00 | | 12 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 088.00 | 77 978.00 | | 41 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 585.00 | 316 760.00 | | 287 585.00 |