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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 782.00 | 2 102.00 | 38 680.00 | 40 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 885.00 | 270.00 | 26 615.00 | 26 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
084 Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 909.00 | 270.00 | 60 639.00 | 60 909.00 |
110 Total général Actif | 101 690.00 | 2 372.00 | 99 319.00 | 101 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 083.00 | 42 750.00 | | 58 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 859.00 | 53 308.00 | | 55 859.00 |
222 Production stockée | -4 513.00 | 4 513.00 | | -4 513.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 685.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 429.00 | 105 256.00 | | 109 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 858.00 | 33 030.00 | | 33 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 469.00 | 26 894.00 | | 26 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 4 502.00 | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 300.00 | 27 200.00 | | 21 300.00 |
252 Charges sociales | 17 133.00 | 18 882.00 | | 17 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 147.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 270.00 | | | 270.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 356.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 907.00 | 114 211.00 | | 102 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 523.00 | -8 955.00 | | 6 523.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 127.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | 303.00 | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 262.00 | -9 385.00 | | 5 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |