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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 485.00 | 1 884.00 | 4 369.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 049.00 | 2 485.00 | 40 564.00 | 43 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 925.00 | 2 358.00 | 13 567.00 | 15 925.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 259.00 | 2 358.00 | 20 901.00 | 23 259.00 |
110 Total général Actif | 66 309.00 | 4 843.00 | 61 465.00 | 66 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 881.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 077.00 | 134 910.00 | | 67 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 641.00 | 7 369.00 | | 28 641.00 |
222 Production stockée | -5 628.00 | 5 628.00 | | -5 628.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 841.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 591.00 | 148 749.00 | | 90 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 353.00 | 68 046.00 | | 30 353.00 |
242 Autres charges externes. | 31 203.00 | 29 407.00 | | 31 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 4 205.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 317.00 | 23 000.00 | | 16 317.00 |
252 Charges sociales | 14 661.00 | 16 754.00 | | 14 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 358.00 | | |
262 Autres charges | | 270.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 763.00 | 144 041.00 | | 96 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 172.00 | 4 708.00 | | -6 172.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 17.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 214.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 001.00 | 4 478.00 | | -3 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 295.00 | | | 9 295.00 |