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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 3 081.00 | 1 288.00 | 4 369.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 049.00 | 3 081.00 | 39 968.00 | 43 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | 615.00 | 6 669.00 | 7 283.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 384.00 | 615.00 | 22 769.00 | 23 384.00 |
110 Total général Actif | 66 433.00 | 3 696.00 | 62 737.00 | 66 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 11 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 653.00 | 67 077.00 | | 66 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 532.00 | 28 641.00 | | 46 532.00 |
222 Production stockée | | -5 628.00 | | |
230 Autres produits | 2 409.00 | 501.00 | | 2 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 594.00 | 90 591.00 | | 115 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 412.00 | 30 353.00 | | 42 412.00 |
242 Autres charges externes. | 34 723.00 | 31 203.00 | | 34 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 3 678.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 16 317.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 12 900.00 | 14 661.00 | | 12 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | 551.00 | | 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 615.00 | | | 615.00 |
262 Autres charges | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 075.00 | 96 763.00 | | 106 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 519.00 | -6 172.00 | | 9 519.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 66.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 97.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 730.00 | -3 001.00 | | 8 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 615.00 | | | 615.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |