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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 507.00 | 131 600.00 | 40 907.00 | 172 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 974.00 | 21 249.00 | 1 725.00 | 22 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 166.00 | 137 458.00 | 59 708.00 | 197 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 283.00 | 290 307.00 | 110 976.00 | 401 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | 4 900.00 | 317.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
CF Disponibilités | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 118.00 | 4 900.00 | 246 218.00 | 251 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 400.00 | 295 207.00 | 357 193.00 | 652 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 165 244.00 | | | 165 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 193.00 | | | 357 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 683 859.00 | | 683 859.00 | 683 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 228.00 | | 684 228.00 | 684 228.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 614.00 | | | 707 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 808.00 | | | 624 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 983.00 | | | 406 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 401 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 220 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 507.00 | | | 172 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 840.00 | | | 225 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 612.00 | 22 670.00 | 1 575.00 | 137 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 612.00 | 22 670.00 | 1 575.00 | 137 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VI Groupe et associés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 602.00 | 62 967.00 | 8 635.00 | 71 602.00 |
VW T.V.A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
ST Autres comptes | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
YT Sous‐traitance | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 508.00 | | | 129 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 136.00 | | | 86 136.00 |