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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 507.00 | 131 600.00 | 40 907.00 | 172 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 574.00 | 22 426.00 | 3 148.00 | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 362.00 | 156 066.00 | 56 295.00 | 212 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 078.00 | 310 093.00 | 108 985.00 | 419 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | 4 900.00 | 195.00 | 5 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
CF Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 999.00 | 4 900.00 | 160 099.00 | 164 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 077.00 | 314 993.00 | 269 085.00 | 584 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
DL TOTAL (I) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 085.00 | | | 269 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
FG Production vendue services | 735 870.00 | | 735 870.00 | 735 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 379.00 | | 772 379.00 | 772 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 761.00 | | | 775 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 834.00 | | | 717 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 283.00 | | 17 795.00 | 401 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 507.00 | | | 172 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 140.00 | | 17 795.00 | 220 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 707.00 | 19 786.00 | | 158 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 707.00 | 19 786.00 | | 158 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VI Groupe et associés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 148.00 | 21 513.00 | 8 635.00 | 30 148.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
YT Sous‐traitance | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |