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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 507.00 | 131 600.00 | 40 907.00 | 172 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 574.00 | 24 670.00 | 904.00 | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 609.00 | 172 689.00 | 47 920.00 | 220 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 326.00 | 328 959.00 | 98 367.00 | 427 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
CF Disponibilités | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 297.00 | | 334 297.00 | 334 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 622.00 | 328 959.00 | 432 664.00 | 761 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
DL TOTAL (I) | 262 615.00 | | | 262 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 664.00 | | | 432 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 325.00 | | 799 325.00 | 799 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 325.00 | | 799 325.00 | 799 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 702.00 | | | 822 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 313.00 | | | 749 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 493.00 | | 833.00 | 426 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 507.00 | | | 172 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 351.00 | | 833.00 | 245 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 410.00 | 15 948.00 | | 181 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 410.00 | 15 948.00 | | 181 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 500.00 | | 4 900.00 | 136 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 500.00 | | 4 900.00 | 136 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 535.00 | 40 899.00 | 8 635.00 | 49 535.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 049.00 | 170 049.00 | | 170 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
ST Autres comptes | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
YT Sous‐traitance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |