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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 9 021.00 | 2 924.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 152.00 | 33 412.00 | 9 741.00 | 43 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 187.00 | 42 432.00 | 43 755.00 | 86 187.00 |
BT Marchandises | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 667.00 | 42 432.00 | 109 234.00 | 151 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 985.00 | 24 712.00 | | 24 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | 274.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 39 925.00 | 33 785.00 | | 39 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 986.00 | 31 345.00 | | 37 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 11 463.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | 27 311.00 | | 26 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 310.00 | 71 591.00 | | 69 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 234.00 | 105 376.00 | | 109 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
FG Production vendue services | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 847.00 | | 195 847.00 | 195 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 152.00 | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 415.00 | -152.00 | | -5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 209.00 | -5 081.00 | | -7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 078.00 | 191 553.00 | | 203 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 938.00 | 191 280.00 | | 196 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139.00 | 274.00 | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 832.00 | | 2 354.00 | 109 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 999.00 | 86 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 999.00 | 55 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 742.00 | | 2 354.00 | 78 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 776.00 | 4 757.00 | 18 101.00 | 55 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 776.00 | 4 757.00 | 18 101.00 | 55 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |