| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 9 743.00 | 2 202.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 152.00 | 35 152.00 | 8 000.00 | 43 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 187.00 | 44 895.00 | 41 292.00 | 86 187.00 |
BT Marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 266.00 | 44 895.00 | 105 371.00 | 150 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 125.00 | 24 985.00 | | 31 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210.00 | 6 139.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 42 135.00 | 39 925.00 | | 42 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 960.00 | 37 986.00 | | 33 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 5 201.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 528.00 | 26 123.00 | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 236.00 | 69 310.00 | | 63 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 371.00 | 109 234.00 | | 105 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 236.00 | 69 310.00 | | 63 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
FG Production vendue services | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 915.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 415.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 010.00 | -7 209.00 | | -5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 732.00 | 203 078.00 | | 210 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 522.00 | 196 938.00 | | 208 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210.00 | 6 139.00 | | 2 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 432.00 | 2 463.00 | | 42 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | 2 463.00 | | 42 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |