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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 10 465.00 | 1 480.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 406.00 | 37 577.00 | 14 829.00 | 52 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 441.00 | 48 042.00 | 47 399.00 | 95 441.00 |
BT Marchandises | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 577.00 | 48 042.00 | 103 535.00 | 151 577.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 335.00 | 31 125.00 | | 33 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 784.00 | 2 210.00 | | -12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 29 351.00 | 42 135.00 | | 29 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 491.00 | 33 960.00 | | 36 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 748.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 380.00 | 24 528.00 | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 184.00 | 63 236.00 | | 74 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 535.00 | 105 371.00 | | 103 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
FG Production vendue services | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -90.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 381.00 | 210 732.00 | | 176 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 165.00 | 208 522.00 | | 189 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 784.00 | 2 210.00 | | -12 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 187.00 | | 9 253.00 | 86 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 097.00 | | 9 253.00 | 55 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 3 147.00 | | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 3 147.00 | | 44 895.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VI Groupe et associés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |