| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 4 775.00 | 263.00 | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 697.00 | 14 036.00 | 2 661.00 | 16 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 007.00 | 38 339.00 | 7 668.00 | 46 007.00 |
BF Prêts | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 394.00 | 57 150.00 | 171 244.00 | 228 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 419.00 | | 165 419.00 | 165 419.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 401.00 | | 198 401.00 | 198 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 796.00 | 57 150.00 | 369 646.00 | 426 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
DH Report à nouveau | -16 284.00 | | | -16 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 750.00 | -16 284.00 | | 20 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 536.00 | 3 382.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 91 973.00 | 72 069.00 | | 91 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 560.00 | 1 088.00 | | 44 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 875.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 147.00 | 98 066.00 | | 148 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 183.00 | 41 904.00 | | 66 183.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 3 837.00 | | 3 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 770.00 | 45 000.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 672.00 | 190 770.00 | | 277 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 646.00 | 262 839.00 | | 369 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 835.00 | 190 770.00 | | 242 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 009.00 | 846.00 | 839 855.00 | 839 009.00 |
FG Production vendue services | 90 413.00 | 4 757.00 | 95 170.00 | 90 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 421.00 | 5 603.00 | 935 024.00 | 929 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929.00 | 845.00 | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 845.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | 710.00 | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | -299.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 342.00 | 593 619.00 | | 939 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 592.00 | 609 903.00 | | 918 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 750.00 | -16 284.00 | | 20 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 920.00 | | 10 813.00 | 232 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 339.00 | 228 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 339.00 | 62 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 861.00 | | 1 183.00 | 76 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 9 630.00 | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 338.00 | 8 151.00 | 15 339.00 | 64 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 915.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 478.00 | 7 236.00 | 15 339.00 | 60 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UP Prêts | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 483.00 | 9 646.00 | 34 837.00 | 44 483.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 672.00 | 242 835.00 | 34 837.00 | 277 672.00 |