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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 864.00 | 15 405.00 | 3 459.00 | 18 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 37 898.00 | 2 041.00 | 39 938.00 |
BF Prêts | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 492.00 | 58 341.00 | 172 151.00 | 230 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 955.00 | | 138 955.00 | 138 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 447.00 | 58 341.00 | 311 106.00 | 369 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 937.00 | 68 471.00 | | 72 937.00 |
DH Report à nouveau | | -16 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | 20 750.00 | | 8 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 691.00 | 2 536.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 99 633.00 | 91 973.00 | | 99 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 897.00 | 44 560.00 | | 34 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 338.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 587.00 | 148 147.00 | | 60 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 160.00 | 66 183.00 | | 52 160.00 |
EA Autres dettes | 30 731.00 | 3 675.00 | | 30 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 750.00 | 14 770.00 | | 32 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 473.00 | 277 672.00 | | 211 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 106.00 | 369 646.00 | | 311 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 527.00 | 242 835.00 | | 186 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 889.00 | 3 233.00 | 617 122.00 | 613 889.00 |
FG Production vendue services | 135 416.00 | 13 063.00 | 148 479.00 | 135 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 305.00 | 16 296.00 | 765 601.00 | 749 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 145.00 | 2 929.00 | | 6 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | 2 929.00 | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 180.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 180.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | 2 749.00 | | 3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | -570.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 746.00 | 939 342.00 | | 771 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 241.00 | 918 592.00 | | 763 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 505.00 | 20 750.00 | | 8 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 837.00 | 16 728.00 | | 21 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 394.00 | | 8 167.00 | 228 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 230 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 58 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | | 2 167.00 | 62 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | 6 000.00 | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 150.00 | 5 043.00 | 3 852.00 | 57 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 263.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 375.00 | 4 780.00 | 3 852.00 | 52 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UP Prêts | 15 630.00 | 12 000.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 837.00 | 9 891.00 | 24 946.00 | 34 837.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VP Divers | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 223.00 | 131 571.00 | 4 652.00 | 136 223.00 |
VW T.V.A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 473.00 | 186 527.00 | 24 946.00 | 211 473.00 |