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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 731.00 | 16 978.00 | 6 753.00 | 23 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 679.00 | 39 320.00 | 2 359.00 | 41 679.00 |
BF Prêts | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 100.00 | 61 337.00 | 165 763.00 | 227 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 267.00 | | 305 267.00 | 305 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 367.00 | 61 337.00 | 471 030.00 | 532 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 442.00 | 72 937.00 | | 81 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | 8 505.00 | | 20 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845.00 | 1 691.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 118 907.00 | 99 633.00 | | 118 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 990.00 | 34 897.00 | | 24 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 347.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 475.00 | 60 587.00 | | 156 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 516.00 | 52 160.00 | | 68 516.00 |
EA Autres dettes | 30 746.00 | 30 731.00 | | 30 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 900.00 | 32 750.00 | | 70 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 123.00 | 211 473.00 | | 352 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 030.00 | 311 106.00 | | 471 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 317.00 | 186 527.00 | | 337 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
FG Production vendue services | 169 916.00 | 4 844.00 | 174 760.00 | 169 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 752.00 | 4 844.00 | 833 596.00 | 828 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | 6 145.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 6 145.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 332.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 549.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 3 597.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 388.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 441.00 | 771 746.00 | | 834 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 322.00 | 763 241.00 | | 814 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 120.00 | 8 505.00 | | 20 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 661.00 | 21 837.00 | | 25 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 492.00 | | 6 608.00 | 230 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 227 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 803.00 | | 6 608.00 | 58 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 341.00 | 2 996.00 | | 58 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 303.00 | 2 996.00 | | 53 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 475.00 | 156 475.00 | | 156 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
UP Prêts | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 254 392.00 | 254 392.00 | | 254 392.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 946.00 | 10 140.00 | 14 806.00 | 24 946.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 326.00 | 280 674.00 | 6 652.00 | 287 326.00 |
VW T.V.A. | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 123.00 | 337 317.00 | 14 806.00 | 352 123.00 |