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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 511.00 | 78 123.00 | 36 387.00 | 114 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 548.00 | 84 021.00 | 52 527.00 | 136 548.00 |
BT Marchandises | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
BZ Autres créances | 901 752.00 | | 901 752.00 | 901 752.00 |
CF Disponibilités | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 972.00 | | 1 034 972.00 | 1 034 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 520.00 | 84 021.00 | 1 087 500.00 | 1 171 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 511 542.00 | 511 542.00 | | 511 542.00 |
DH Report à nouveau | 143 370.00 | 67 844.00 | | 143 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 75 526.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 671 078.00 | 666 942.00 | | 671 078.00 |
DP Provisions pour risques | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 311.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 111 397.00 | | 52 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 190.00 | 142 254.00 | | 87 190.00 |
EA Autres dettes | 110 954.00 | 29 529.00 | | 110 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 034.00 | 283 492.00 | | 251 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 500.00 | 1 115 822.00 | | 1 087 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 436.00 | | 314 436.00 | 314 436.00 |
FG Production vendue services | 259 726.00 | | 259 726.00 | 259 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 162.00 | | 574 162.00 | 574 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 30 768.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 946.00 | 3 382 116.00 | | 1 214 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 811.00 | 3 306 590.00 | | 1 210 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136.00 | 75 526.00 | | 4 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 469.00 | 9 209.00 | | 9 469.00 |