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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 123.00 | 96 365.00 | 11 758.00 | 108 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 475.00 | 102 262.00 | 21 213.00 | 123 475.00 |
BT Marchandises | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 188.00 | | 214 188.00 | 214 188.00 |
BZ Autres créances | 1 027 450.00 | | 1 027 450.00 | 1 027 450.00 |
CF Disponibilités | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 691.00 | | 1 339 691.00 | 1 339 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 166.00 | 102 262.00 | 1 360 904.00 | 1 463 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 561 399.00 | 511 542.00 | | 561 399.00 |
DH Report à nouveau | 231 052.00 | 231 052.00 | | 231 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 003.00 | 49 857.00 | | 8 003.00 |
DL TOTAL (I) | 812 484.00 | 804 481.00 | | 812 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | 53 942.00 | | 53 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 503.00 | 32 944.00 | | 20 503.00 |
EA Autres dettes | 473 564.00 | 405 313.00 | | 473 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 419.00 | 492 903.00 | | 548 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 903.00 | 1 297 384.00 | | 1 360 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 881.00 | 669.00 | | 118 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | 669.00 | | 107 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 564.00 | 473 564.00 | | 473 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241 638.00 | 1 241 638.00 | | 1 241 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 563.00 | 1 241 638.00 | | 1 245 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 420.00 | 548 420.00 | | 548 420.00 |