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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 453.00 | 89 305.00 | 18 147.00 | 107 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 805.00 | 95 202.00 | 27 602.00 | 122 805.00 |
BT Marchandises | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
BZ Autres créances | 810 431.00 | | 810 431.00 | 810 431.00 |
CF Disponibilités | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 744.00 | | 1 121 744.00 | 1 121 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 550.00 | 95 202.00 | 1 149 347.00 | 1 244 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 511 541.00 | 511 541.00 | | 511 541.00 |
DH Report à nouveau | 213 879.00 | 240 379.00 | | 213 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 172.00 | -26 499.00 | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 754 624.00 | 737 451.00 | | 754 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 734.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 028.00 | 55 036.00 | | 53 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 912.00 | 58 103.00 | | 42 912.00 |
EA Autres dettes | 298 078.00 | 292 534.00 | | 298 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 723.00 | 406 409.00 | | 394 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 347.00 | 1 143 861.00 | | 1 149 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 417.00 | 4 786.00 | | 90 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 519.00 | 4 786.00 | | 84 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 079.00 | 298 079.00 | | 298 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 542.00 | 974 542.00 | | 974 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 467.00 | 974 542.00 | 3 925.00 | 978 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 723.00 | 394 723.00 | | 394 723.00 |