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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 699.00 | 647 940.00 | 1 791 759.00 | 2 439 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303.00 | 10 990.00 | 1 313.00 | 12 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 127.00 | 73 526.00 | 50 601.00 | 124 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 859.00 | 732 456.00 | 1 850 403.00 | 2 582 859.00 |
BT Marchandises | 247 346.00 | | 247 346.00 | 247 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 264 426.00 | | 264 426.00 | 264 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 351.00 | | 539 351.00 | 539 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 210.00 | 732 456.00 | 2 389 754.00 | 3 122 210.00 |
CU Autres participations | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DH Report à nouveau | -95 952.00 | | | -95 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DL TOTAL (I) | 400 374.00 | | | 400 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 731.00 | | | 1 287 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 984.00 | | | 408 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 218.00 | | | 219 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 380.00 | | | 1 989 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 754.00 | | | 2 389 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -225 916.00 | | | -225 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 027.00 | | 18 832.00 | 2 564 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 699.00 | | | 2 439 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 598.00 | | 18 832.00 | 117 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 347.00 | 15 169.00 | 84 516.00 | 69 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 15 169.00 | 84 516.00 | 69 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 218.00 | 219 218.00 | | 219 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287 731.00 | 180 083.00 | 831 142.00 | 1 287 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 107 648.00 | 831 142.00 | |
VI Groupe et associés | 408 984.00 | 408 984.00 | | 408 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 706.00 | 27 578.00 | 5 128.00 | 32 706.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 380.00 | -225 916.00 | 1 662 284.00 | 1 989 380.00 |