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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 699.00 | 647 940.00 | 1 791 759.00 | 2 439 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 8 967.00 | 484.00 | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 014.00 | 94 524.00 | 57 490.00 | 152 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 192.00 | 751 431.00 | 1 855 761.00 | 2 607 192.00 |
BT Marchandises | 268 297.00 | | 268 297.00 | 268 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BZ Autres créances | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 304 418.00 | | 304 418.00 | 304 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 184.00 | | 815 184.00 | 815 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 376.00 | 751 431.00 | 2 670 945.00 | 3 422 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 224 105.00 | 118 655.00 | | 224 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 263.00 | 105 450.00 | | 192 263.00 |
DL TOTAL (I) | 834 368.00 | 642 105.00 | | 834 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 227.00 | 927 163.00 | | 1 096 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 626.00 | 202 456.00 | | 223 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 402.00 | 62 559.00 | | 114 402.00 |
EA Autres dettes | 402 322.00 | 373 109.00 | | 402 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 577.00 | 1 565 287.00 | | 1 836 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 945.00 | 2 207 392.00 | | 2 670 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 036.00 | 824 462.00 | | 914 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 536.00 | | 34 172.00 | 2 596 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 516.00 | 2 607 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 516.00 | 161 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 699.00 | | | 2 439 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 809.00 | | 34 172.00 | 150 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 084.00 | 12 599.00 | 10 193.00 | 101 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 084.00 | 12 599.00 | 10 193.00 | 101 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 541.00 | | 898 189.00 | 922 541.00 |
VI Groupe et associés | 402 322.00 | 402 322.00 | | 402 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 300.00 | | | 263 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 596.00 | 92 468.00 | 5 128.00 | 97 596.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 577.00 | 914 036.00 | 898 189.00 | 1 836 577.00 |