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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 699.00 | 647 940.00 | 1 791 759.00 | 2 439 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 8 836.00 | 1 456.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 674.00 | 85 207.00 | 48 466.00 | 133 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 692.00 | 741 984.00 | 1 847 709.00 | 2 589 692.00 |
BT Marchandises | 259 047.00 | | 259 047.00 | 259 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 862.00 | | 442 862.00 | 442 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 554.00 | 741 984.00 | 2 290 571.00 | 3 032 554.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DH Report à nouveau | -24 904.00 | | | -24 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
DL TOTAL (I) | 536 655.00 | | | 536 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 648.00 | | | 1 107 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 013.00 | | | 385 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 916.00 | | | 1 753 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 571.00 | | | 2 290 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 282.00 | | | 863 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 859.00 | | 11 204.00 | 2 582 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 371.00 | 2 589 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 143 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 699.00 | | | 2 439 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 430.00 | | 11 204.00 | 136 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 516.00 | 13 196.00 | 3 668.00 | 84 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 516.00 | 13 196.00 | 3 668.00 | 84 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 648.00 | 217 015.00 | 890 633.00 | 1 107 648.00 |
VI Groupe et associés | 385 013.00 | 385 013.00 | | 385 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 193.00 | | | 217 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 584.00 | 55 457.00 | 5 128.00 | 60 584.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 916.00 | 863 282.00 | 890 633.00 | 1 753 916.00 |