| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 3 674.00 | 45.00 | 3 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 630 596.00 | 361 917.00 | 268 679.00 | 630 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
BZ Autres créances | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CF Disponibilités | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 357.00 | | 267 357.00 | 267 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 953.00 | 361 917.00 | 536 036.00 | 897 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 760.00 | 358 242.00 | 253 518.00 | 611 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 893.00 | 162 893.00 | | 162 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | 27 419.00 | 70 234.00 | | 27 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 990.00 | -42 815.00 | | 130 990.00 |
DL TOTAL (I) | 376 520.00 | 245 530.00 | | 376 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 804.00 | 55 020.00 | | 40 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 66 754.00 | | 23 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 092.00 | 81 647.00 | | 81 092.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 83.00 | | 7 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 980.00 | 57 371.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 515.00 | 260 877.00 | | 159 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 036.00 | 506 407.00 | | 536 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 515.00 | 260 877.00 | | 139 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 21.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 040.00 | | 663 040.00 | 663 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 040.00 | | 663 040.00 | 663 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 332.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 17 249.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 17 249.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -17 066.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 796.00 | -37 271.00 | | -21 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 307.00 | 318 741.00 | | 898 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 317.00 | 361 556.00 | | 767 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 990.00 | -42 815.00 | | 130 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 867.00 | | 293 476.00 | 337 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 400.00 | | 278 360.00 | 333 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 630 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 584.00 | 95 333.00 | | 266 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 492.00 | 94 750.00 | | 263 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 582.00 | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VC Groupe et associés | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 20 497.00 | 20 000.00 | 40 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 987.00 | 173 987.00 | | 173 987.00 |
VW T.V.A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 515.00 | 139 515.00 | 20 000.00 | 159 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 1 800.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 976.00 | 18 405.00 | | 11 976.00 |
ST Autres comptes | 131 511.00 | 22 795.00 | | 131 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 430.00 | 16 557.00 | | 2 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 228 581.00 | 104 338.00 | | 228 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 079.00 | 407.00 | | 5 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 716.00 | 2 207.00 | | 7 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 245.00 | 48 830.00 | | 165 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 379.00 | 27 546.00 | | 77 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 499.00 | 162 097.00 | | 374 499.00 |