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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 958.00 | | 342 958.00 | 342 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 347.00 | 938 367.00 | 1 019 980.00 | 1 958 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
BZ Autres créances | 248 579.00 | | 248 579.00 | 248 579.00 |
CF Disponibilités | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 982.00 | | 419 982.00 | 419 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 330.00 | 938 367.00 | 1 439 963.00 | 2 378 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 611 669.00 | 934 647.00 | 677 021.00 | 1 611 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 893.00 | 162 893.00 | | 162 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
DH Report à nouveau | -12 598.00 | 157 225.00 | | -12 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 094.00 | -169 823.00 | | -213 094.00 |
DL TOTAL (I) | -6 396.00 | 206 697.00 | | -6 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 184.00 | 734 338.00 | | 809 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 434.00 | 72 844.00 | | 33 434.00 |
EA Autres dettes | 593 991.00 | 51 483.00 | | 593 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 360.00 | 873 667.00 | | 1 446 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 963.00 | 1 080 364.00 | | 1 439 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 360.00 | 873 667.00 | | 1 446 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 360.00 | | 296 360.00 | 296 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 360.00 | | 296 360.00 | 296 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 641 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 983.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 988.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -988.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 275.00 | 999 831.00 | | 938 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 370.00 | 1 169 654.00 | | 1 151 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 094.00 | -169 823.00 | | -213 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 962.00 | | 641 386.00 | 1 316 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 126.00 | | 313 543.00 | 1 298 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 611 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 116.00 | | 327 843.00 | 15 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 936.00 | 380 430.00 | | 557 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 216.00 | 380 430.00 | | 554 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 185.00 | 809 185.00 | | 809 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 127 348.00 | 127 348.00 | | 127 348.00 |
VB T. V. A. | 247 655.00 | 247 655.00 | | 247 655.00 |
VI Groupe et associés | 593 991.00 | 593 991.00 | | 593 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 604.00 | 377 604.00 | | 377 604.00 |
VW T.V.A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 360.00 | 1 446 360.00 | | 1 446 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 172.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | 13 424.00 | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 726 696.00 | 622 393.00 | | 726 696.00 |
YT Sous‐traitance | 59 869.00 | 84 049.00 | | 59 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 920.00 | -3 827.00 | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | -1 654.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 597.00 | 200 017.00 | | 55 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 760.00 | 18 702.00 | | 143 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 695.00 | 719 867.00 | | 791 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |