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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 961.00 | 557 936.00 | 759 025.00 | 1 316 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
BZ Autres créances | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
CF Disponibilités | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 339.00 | | 321 339.00 | 321 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 300.00 | 557 936.00 | 1 080 364.00 | 1 638 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 125.00 | 554 216.00 | 743 908.00 | 1 298 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 893.00 | 162 893.00 | | 162 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127.00 | 3 942.00 | | 5 127.00 |
DH Report à nouveau | 157 225.00 | 27 419.00 | | 157 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 823.00 | 130 990.00 | | -169 823.00 |
DL TOTAL (I) | 206 697.00 | 376 520.00 | | 206 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 40 804.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 338.00 | 23 384.00 | | 734 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 844.00 | 81 092.00 | | 72 844.00 |
EA Autres dettes | 51 483.00 | 7 254.00 | | 51 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 667.00 | 159 515.00 | | 873 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 364.00 | 536 036.00 | | 1 080 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 667.00 | 139 515.00 | | 873 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 280.00 | | 313 280.00 | 313 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 280.00 | | 313 280.00 | 313 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 686 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 019.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 1 714.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 714.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -1 714.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 831.00 | 898 307.00 | | 999 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 654.00 | 767 317.00 | | 1 169 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 823.00 | 130 990.00 | | -169 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 596.00 | | 686 365.00 | 630 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 760.00 | | 686 365.00 | 611 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 917.00 | 196 019.00 | | 361 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 242.00 | 195 974.00 | | 358 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 45.00 | | 3 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 338.00 | 734 338.00 | | 734 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 764.00 | 199 764.00 | | 199 764.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 667.00 | 873 667.00 | | 873 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 637.00 | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 424.00 | 11 976.00 | | 13 424.00 |
ST Autres comptes | 622 393.00 | 131 511.00 | | 622 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 430.00 | | |
YT Sous‐traitance | 84 049.00 | 228 581.00 | | 84 049.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 827.00 | 5 079.00 | | -3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 654.00 | 7 716.00 | | -1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 017.00 | 165 245.00 | | 200 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 702.00 | 77 379.00 | | 18 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 867.00 | 374 499.00 | | 719 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |