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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 39 764.00 | 20 550.00 | 19 214.00 | 39 764.00 |
AP Constructions | 166 763.00 | 89 179.00 | 77 584.00 | 166 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 734.00 | 170 096.00 | 36 637.00 | 206 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 131.00 | 303 859.00 | 50 271.00 | 354 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 319.00 | 641 045.00 | 247 273.00 | 888 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 392.00 | 3 174.00 | 156 218.00 | 159 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 073.00 | | 641 073.00 | 641 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 782.00 | 326.00 | 857 456.00 | 857 782.00 |
BZ Autres créances | 346 688.00 | | 346 688.00 | 346 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 402.00 | 3 500.00 | 2 314 902.00 | 2 318 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 721.00 | 644 545.00 | 2 562 176.00 | 3 206 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 393 719.00 | 356 997.00 | | 393 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 589.00 | 76 761.00 | | 95 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 514.00 | 9 028.00 | | 4 514.00 |
DK Provisions réglementées | 23 379.00 | 22 026.00 | | 23 379.00 |
DL TOTAL (I) | 825 202.00 | 772 814.00 | | 825 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 114.00 | 905 739.00 | | 964 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 26.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 486.00 | 381 443.00 | | 466 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 615.00 | 237 888.00 | | 254 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 2 112.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 43 312.00 | 38 597.00 | | 43 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 973.00 | 1 565 807.00 | | 1 736 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 176.00 | 2 338 621.00 | | 2 562 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 965.00 | 1 507 197.00 | | 1 630 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 013.00 | 810 013.00 | | 810 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
FD Production vendue biens | 7 118 965.00 | 723 767.00 | 7 842 732.00 | 7 118 965.00 |
FG Production vendue services | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 905.00 | 723 767.00 | 7 975 672.00 | 7 251 905.00 |
FM Production stockée | | | 65 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 468 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 049.00 | 49 339.00 | | 36 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 749.00 | 5 803.00 | | 10 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | 7 014.00 | | 4 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597.00 | 6 464.00 | | 4 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 860.00 | 19 282.00 | | 19 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 2 014.00 | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 950.00 | 2 568.00 | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 293.00 | 4 789.00 | | 9 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | 14 492.00 | | 10 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 750.00 | | 10 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 511.00 | 8 205 650.00 | | 8 105 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 921.00 | 8 128 888.00 | | 8 009 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 589.00 | 76 761.00 | | 95 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 827.00 | 33 614.00 | | 25 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 564.00 | | 112 754.00 | 775 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 603.00 | | 82 789.00 | 684 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | 29 965.00 | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 481.00 | 70 563.00 | | 570 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 312.00 | 48.00 | | 57 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 169.00 | 70 515.00 | | 513 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 026.00 | 5 950.00 | 4 597.00 | 22 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 672.00 | 104.00 | 3 602.00 | 6 672.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 194.00 | 248.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | 298.00 | 3 850.00 | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 079.00 | 6 249.00 | 8 448.00 | 29 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 3 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 950.00 | 4 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 486.00 | 466 486.00 | | 466 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 702.00 | 143 702.00 | | 143 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 857 005.00 | | | 857 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
VC Groupe et associés | 188 271.00 | | | 188 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 013.00 | 810 013.00 | | 810 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 101.00 | 48 093.00 | 106 008.00 | 154 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VP Divers | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 013.00 | 1 245 013.00 | | 1 245 013.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 973.00 | 1 630 965.00 | 106 008.00 | 1 736 973.00 |