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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 39 764.00 | 24 235.00 | 15 529.00 | 39 764.00 |
AP Constructions | 166 763.00 | 103 840.00 | 62 923.00 | 166 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 480.00 | 191 318.00 | 81 162.00 | 272 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 857.00 | 333 992.00 | 72 864.00 | 406 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 586.00 | 710 747.00 | 296 839.00 | 1 007 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 275.00 | 4 273.00 | 172 001.00 | 176 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 257.00 | | 681 257.00 | 681 257.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 633.00 | 513.00 | 857 120.00 | 857 633.00 |
BZ Autres créances | 659 524.00 | | 659 524.00 | 659 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 064.00 | 4 786.00 | 2 636 277.00 | 2 641 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 650.00 | 715 534.00 | 2 933 116.00 | 3 648 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 444 228.00 | 393 719.00 | | 444 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 336.00 | 95 589.00 | | 88 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 999.00 | 4 514.00 | | 5 999.00 |
DK Provisions réglementées | 26 995.00 | 23 379.00 | | 26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 873 560.00 | 825 202.00 | | 873 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 728.00 | 964 114.00 | | 969 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 810.00 | 44.00 | | 24 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 980.00 | 466 486.00 | | 690 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 507.00 | 254 615.00 | | 315 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 8 400.00 | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | 54 887.00 | 43 312.00 | | 54 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 556.00 | 1 736 973.00 | | 2 059 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 116.00 | 2 562 176.00 | | 2 933 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 425.00 | 1 630 965.00 | | 1 979 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 499.00 | 810 013.00 | | 833 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
FD Production vendue biens | 6 397 306.00 | 1 695 420.00 | 8 092 726.00 | 6 397 306.00 |
FG Production vendue services | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 729.00 | 1 695 420.00 | 8 300 149.00 | 6 604 729.00 |
FM Production stockée | | | 40 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 478 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 931.00 | 36 049.00 | | 12 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 019.00 | 4 514.00 | | 6 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 610.00 | 4 597.00 | | 6 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | 19 860.00 | | 12 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 3 343.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 225.00 | 5 950.00 | | 10 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | 9 293.00 | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 10 566.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 10 904.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 432.00 | 8 105 511.00 | | 8 367 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 095.00 | 8 009 921.00 | | 8 279 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 336.00 | 95 589.00 | | 88 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 621.00 | 25 827.00 | | 30 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 319.00 | | 120 273.00 | 888 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 64 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 1 007 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 393.00 | | 118 473.00 | 767 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 565.00 | | 1 800.00 | 63 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 045.00 | 69 701.00 | | 641 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 684.00 | 69 701.00 | | 583 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 379.00 | 10 225.00 | 6 610.00 | 23 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | 2 127.00 | 1 028.00 | 3 174.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 186.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 2 314.00 | 1 028.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 880.00 | 12 540.00 | 7 638.00 | 26 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 1 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 225.00 | 6 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 980.00 | 690 980.00 | | 690 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 856 845.00 | 856 845.00 | | 856 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
VC Groupe et associés | 243 054.00 | 243 054.00 | | 243 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 127.00 | 836 127.00 | | 836 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 601.00 | 53 470.00 | 80 131.00 | 133 601.00 |
VI Groupe et associés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 904.00 | 313 904.00 | | 313 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 902.00 | 1 560 902.00 | | 1 560 902.00 |
VW T.V.A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 556.00 | 1 979 425.00 | 80 131.00 | 2 059 556.00 |