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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 43 259.00 | 27 631.00 | 15 627.00 | 43 259.00 |
AP Constructions | 166 763.00 | 117 924.00 | 48 839.00 | 166 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 512.00 | 211 690.00 | 68 822.00 | 280 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 724.00 | 362 340.00 | 54 383.00 | 416 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 428.00 | 776 948.00 | 232 480.00 | 1 009 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 006.00 | 2 504.00 | 155 502.00 | 158 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 517.00 | | 741 517.00 | 741 517.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 814.00 | 774.00 | 805 040.00 | 805 814.00 |
BZ Autres créances | 334 763.00 | | 334 763.00 | 334 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 382.00 | 3 279.00 | 2 255 103.00 | 2 258 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 810.00 | 780 227.00 | 2 487 583.00 | 3 267 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 482 445.00 | 444 228.00 | | 482 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 086.00 | 88 336.00 | | -143 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 499.00 | 5 999.00 | | 10 499.00 |
DK Provisions réglementées | 19 335.00 | 26 995.00 | | 19 335.00 |
DL TOTAL (I) | 677 194.00 | 873 560.00 | | 677 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 205.00 | 969 728.00 | | 923 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 797.00 | 24 810.00 | | 24 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 315.00 | 690 980.00 | | 557 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 091.00 | 315 507.00 | | 259 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 640.00 | | 3 518.00 |
EA Autres dettes | 42 460.00 | 54 887.00 | | 42 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 388.00 | 2 059 556.00 | | 1 810 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 583.00 | 2 933 116.00 | | 2 487 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 160.00 | 1 979 425.00 | | 1 763 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 841.00 | 833 499.00 | | 826 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 586.00 | | 21 841.00 | 1 007 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 44 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 009 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 866.00 | | 21 393.00 | 885 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 359.00 | | 448.00 | 64 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 747.00 | 66 200.00 | | 710 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 386.00 | 66 200.00 | | 653 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 995.00 | 4 781.00 | 12 440.00 | 26 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 273.00 | | 1 768.00 | 4 273.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 261.00 | | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | 261.00 | 1 768.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 781.00 | 5 042.00 | 14 209.00 | 31 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 781.00 | 14 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 315.00 | 557 315.00 | | 557 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 805 026.00 | 805 026.00 | | 805 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VC Groupe et associés | 213 594.00 | 213 594.00 | | 213 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 972.00 | 827 972.00 | | 827 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 233.00 | 48 005.00 | 47 228.00 | 95 233.00 |
VI Groupe et associés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 961.00 | 1 171 961.00 | | 1 171 961.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 388.00 | 1 763 160.00 | 47 228.00 | 1 810 388.00 |