| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 7 309.00 | 5 689.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 1 961.00 | 799.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 378.00 | 9 270.00 | 182 108.00 | 191 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 350.00 | | 1 006 350.00 | 1 006 350.00 |
BZ Autres créances | 1 084 519.00 | | 1 084 519.00 | 1 084 519.00 |
CF Disponibilités | 437 032.00 | | 437 032.00 | 437 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 558 228.00 | | 2 558 228.00 | 2 558 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 607.00 | 9 270.00 | 2 740 336.00 | 2 749 607.00 |
CU Autres participations | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 505.00 | 377 651.00 | | 404 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 450.00 | 226 853.00 | | 280 450.00 |
DL TOTAL (I) | 794 955.00 | 714 505.00 | | 794 955.00 |
DP Provisions pour risques | 56 606.00 | 27 040.00 | | 56 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 606.00 | 27 040.00 | | 56 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | 137 374.00 | | 22 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 826.00 | 501 763.00 | | 543 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 055.00 | 1 031 334.00 | | 872 055.00 |
EA Autres dettes | 450 720.00 | 322 736.00 | | 450 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 776.00 | 1 994 815.00 | | 1 888 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 336.00 | 2 736 360.00 | | 2 740 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
FG Production vendue services | 7 004 991.00 | | 7 004 991.00 | 7 004 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 546.00 | | 7 033 546.00 | 7 033 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 011.00 | |
GE Autres charges | | | 25 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -915.00 | 1 221.00 | | -915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 1 221.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -1 221.00 | | -4 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 353.00 | 102 293.00 | | 94 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 361.00 | -5 623.00 | | -63 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 914.00 | 7 029 144.00 | | 7 225 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 464.00 | 6 802 291.00 | | 6 945 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 450.00 | 226 853.00 | | 280 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 378.00 | | 3 000.00 | 188 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | | 3 000.00 | 12 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 4 582.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 4 582.00 | | 4 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 040.00 | 29 566.00 | | 27 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 040.00 | 29 566.00 | | 27 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 826.00 | 543 826.00 | | 543 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 745.00 | 448 745.00 | | 448 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 720.00 | 450 720.00 | | 450 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 350.00 | | | 1 006 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VB T. V. A. | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
VC Groupe et associés | 730 403.00 | | | 730 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
VP Divers | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 869.00 | 2 090 869.00 | | 2 090 869.00 |
VW T.V.A. | 195 473.00 | 195 473.00 | | 195 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 776.00 | 1 878 857.00 | 9 919.00 | 1 888 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |