| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 19 680.00 | 1 219.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 510.00 | 23 291.00 | 141 219.00 | 164 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 949.00 | | 1 313 949.00 | 1 313 949.00 |
BZ Autres créances | 1 310 304.00 | | 1 310 304.00 | 1 310 304.00 |
CF Disponibilités | 414 464.00 | | 414 464.00 | 414 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 228.00 | | 3 092 228.00 | 3 092 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 738.00 | 23 291.00 | 3 233 447.00 | 3 256 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 443.00 | 585 895.00 | | 662 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 661.00 | 276 547.00 | | 209 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 053.00 | 1 067 393.00 | | 1 077 053.00 |
DP Provisions pour risques | 97 151.00 | 112 181.00 | | 97 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 151.00 | 112 181.00 | | 97 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | 12 436.00 | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 159.00 | 657 783.00 | | 787 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 569.00 | 1 174 974.00 | | 1 236 569.00 |
EA Autres dettes | 25 345.00 | 427 704.00 | | 25 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 243.00 | 2 272 897.00 | | 2 059 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 447.00 | 3 452 470.00 | | 3 233 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 780.00 | 2 262 890.00 | | 2 052 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
FG Production vendue services | 9 798 733.00 | | 9 798 733.00 | 9 798 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 203.00 | | 9 826 203.00 | 9 826 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 718.00 | 36 758.00 | | 69 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 011.00 | 1 455.00 | | 70 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 146.00 | 1 455.00 | | 70 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 124.00 | -1 455.00 | | -60 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 863.00 | 114 538.00 | | 86 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 064.00 | 88 399.00 | | 63 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 050.00 | 9 917 028.00 | | 10 000 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 389.00 | 9 640 480.00 | | 9 790 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 661.00 | 276 547.00 | | 209 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 730.00 | | 780.00 | 163 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 880.00 | | 780.00 | 22 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 207.00 | 1 084.00 | | 22 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 357.00 | 1 084.00 | | 21 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 181.00 | 70 011.00 | 62 833.00 | 112 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 181.00 | 70 011.00 | 62 833.00 | 112 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 710.00 | 3 247.00 | 6 462.00 | 9 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 159.00 | 787 159.00 | | 787 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 463.00 | 640 463.00 | | 640 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 949.00 | 1 313 949.00 | | 1 313 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 130 589.00 | 130 589.00 | | 130 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 | | 1 017 296.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 252.00 | 2 624 252.00 | | 2 624 252.00 |
VW T.V.A. | 343 025.00 | 343 025.00 | | 343 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 243.00 | 2 052 780.00 | 6 462.00 | 2 059 243.00 |