| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 119.00 | 18 596.00 | 1 523.00 | 20 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 730.00 | 22 206.00 | 141 523.00 | 163 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 244.00 | | 1 116 244.00 | 1 116 244.00 |
BZ Autres créances | 1 833 804.00 | | 1 833 804.00 | 1 833 804.00 |
CF Disponibilités | 330 863.00 | | 330 863.00 | 330 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 947.00 | | 3 310 947.00 | 3 310 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 677.00 | 22 206.00 | 3 452 470.00 | 3 474 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 895.00 | 435 363.00 | | 585 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 547.00 | 150 532.00 | | 276 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 393.00 | 790 845.00 | | 1 067 393.00 |
DP Provisions pour risques | 112 181.00 | 99 402.00 | | 112 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 181.00 | 99 402.00 | | 112 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436.00 | 10 617.00 | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 783.00 | 802 545.00 | | 657 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 974.00 | 1 304 898.00 | | 1 174 974.00 |
EA Autres dettes | 427 704.00 | 7 500.00 | | 427 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 897.00 | 2 125 561.00 | | 2 272 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 470.00 | 3 015 808.00 | | 3 452 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 890.00 | 2 117 320.00 | | 2 262 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
FG Production vendue services | 9 848 384.00 | | 9 848 384.00 | 9 848 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 874 888.00 | | 9 874 888.00 | 9 874 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 758.00 | 45 027.00 | | 36 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | 1 454.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 1 707.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 3 788.00 | | -1 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 538.00 | 154 858.00 | | 114 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 399.00 | 85 593.00 | | 88 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 917 028.00 | 10 196 742.00 | | 9 917 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 480.00 | 10 046 210.00 | | 9 640 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 547.00 | 150 532.00 | | 276 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 343.00 | 2 114.00 | | 164 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 163 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | 2 113.00 | | 20 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 459.00 | 1 747.00 | | 20 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | 1 747.00 | | 19 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 402.00 | 12 779.00 | | 99 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 402.00 | 12 779.00 | | 99 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 436.00 | 2 430.00 | 10 006.00 | 12 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 783.00 | 657 783.00 | | 657 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 040.00 | 660 040.00 | | 660 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 228.00 | 221 228.00 | | 221 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 704.00 | 427 704.00 | | 427 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 244.00 | 1 116 244.00 | | 1 116 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VB T. V. A. | 179 852.00 | 179 852.00 | | 179 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 014.00 | 1 627 014.00 | | 1 627 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 049.00 | 2 950 049.00 | | 2 950 049.00 |
VW T.V.A. | 270 981.00 | 270 981.00 | | 270 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 897.00 | 2 262 890.00 | 10 006.00 | 2 272 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
ST Autres comptes | 2 652 942.00 | | | 2 652 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 893 739.00 | | | 2 893 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 067 041.00 | | | 2 067 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196 183.00 | | | 1 196 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 732 971.00 | | | 5 732 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |