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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144.00 | 37 195.00 | 9 949.00 | 47 144.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 240.00 | 38 391.00 | 23 849.00 | 62 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 480.00 | 2 289.00 | 92 191.00 | 94 480.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CF Disponibilités | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 958.00 | 2 289.00 | 190 669.00 | 192 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 198.00 | 40 680.00 | 214 518.00 | 255 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DH Report à nouveau | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 694.00 | | | -15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 151.00 | 169 177.00 | 522 329.00 | 353 151.00 |
FG Production vendue services | 13 451.00 | 4 534.00 | 17 985.00 | 13 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 603.00 | 173 711.00 | 540 314.00 | 366 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 923.00 | | | 542 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 616.00 | | | 558 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 694.00 | | | -15 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 900.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 62 240.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 588.00 | 7 803.00 | | 30 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 588.00 | 7 803.00 | | 30 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 600.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VI Groupe et associés | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 796.00 | 127 750.00 | 3 046.00 | 130 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 210.00 | 185 210.00 | | 185 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ST Autres comptes | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 892.00 | | | 103 892.00 |