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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163.00 | 6 883.00 | 1 280.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 360.00 | 8 080.00 | 11 280.00 | 19 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BT Marchandises | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 374.00 | 1 652.00 | 73 721.00 | 75 374.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 616.00 | 1 652.00 | 288 964.00 | 290 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 976.00 | 9 732.00 | 300 244.00 | 309 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 044.00 | | | -22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 191.00 | | | 247 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 244.00 | | | 300 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 431.00 | 193 859.00 | 541 290.00 | 347 431.00 |
FG Production vendue services | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 936.00 | 193 859.00 | 555 795.00 | 361 936.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 806.00 | | | 556 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 850.00 | | | 578 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 044.00 | | | -22 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 688.00 | 19 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 688.00 | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805.00 | 962.00 | 13 688.00 | 20 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 805.00 | 962.00 | 13 688.00 | 20 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 591.00 | 100 508.00 | 2 083.00 | 102 591.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 191.00 | 22 036.00 | | 247 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |