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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163.00 | 7 845.00 | 318.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 360.00 | 9 042.00 | 10 318.00 | 19 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 383.00 | | 304 383.00 | 304 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 742.00 | 9 042.00 | 314 700.00 | 323 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839.00 | | | -839.00 |
DL TOTAL (I) | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 155.00 | | | 235 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 700.00 | | | 314 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 861.00 | 133 880.00 | 443 741.00 | 309 861.00 |
FG Production vendue services | 9 232.00 | 3 618.00 | 12 850.00 | 9 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 093.00 | 137 497.00 | 456 591.00 | 319 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 255.00 | | | 458 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 093.00 | | | 459 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839.00 | | | -839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | 962.00 | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | 962.00 | | 8 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |