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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
AP Constructions | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 849.00 | 802 219.00 | 31 630.00 | 833 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 289.00 | 725 931.00 | 70 357.00 | 796 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 437.00 | 1 628 821.00 | 147 616.00 | 1 776 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 136.00 | 193 786.00 | 850 350.00 | 1 044 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 729.00 | | 136 729.00 | 136 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 750.00 | 114 222.00 | 1 473 528.00 | 1 587 750.00 |
BZ Autres créances | 550 557.00 | | 550 557.00 | 550 557.00 |
CF Disponibilités | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 548.00 | 308 008.00 | 3 021 540.00 | 3 329 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 985.00 | 1 936 829.00 | 3 169 156.00 | 5 105 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 647 737.00 | 647 737.00 | | 647 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 053.00 | 182 345.00 | | -1 003 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 803.00 | -1 185 398.00 | | -794 803.00 |
DL TOTAL (I) | -215 120.00 | 579 683.00 | | -215 120.00 |
DP Provisions pour risques | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 992.00 | 159 412.00 | | 176 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 749.00 | 52 059.00 | | 31 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 355.00 | 1 666 496.00 | | 737 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 234.00 | 302 841.00 | | 578 234.00 |
EA Autres dettes | 1 840 714.00 | 1 897 498.00 | | 1 840 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 043.00 | 4 078 307.00 | | 3 365 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 156.00 | 4 657 990.00 | | 3 169 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 285.00 | 3 963 130.00 | | 3 354 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 992.00 | 135 232.00 | | 176 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 253.00 | | 270 253.00 | 270 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 597.00 | | 1 604 597.00 | 1 604 597.00 |
FG Production vendue services | 4 960 054.00 | | 4 960 054.00 | 4 960 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 904.00 | | 6 834 904.00 | 6 834 904.00 |
FM Production stockée | | | -418 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 233.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 175.00 | 3 940.00 | | 85 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 1 157.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 157.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -240.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -54 937.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 497.00 | 8 134 496.00 | | 6 860 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 300.00 | 9 319 895.00 | | 7 655 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 803.00 | -1 185 398.00 | | -794 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 747.00 | | 4 205.00 | 2 084 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 514.00 | 45 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 514.00 | 1 776 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 656.00 | | 4 205.00 | 1 642 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 143.00 | | | 358 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 194.00 | 54 627.00 | | 1 574 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 633.00 | 316.00 | | 83 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 562.00 | 54 311.00 | | 1 490 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 233.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 228 331.00 | 193 786.00 | 228 331.00 | 228 331.00 |
6T Sur comptes clients | 143 462.00 | 37 965.00 | 67 205.00 | 143 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 793.00 | 231 751.00 | 295 536.00 | 371 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 793.00 | 250 983.00 | 295 536.00 | 371 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 983.00 | 295 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 355.00 | 737 355.00 | | 737 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 209.00 | 252 209.00 | | 252 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 750.00 | | | 1 587 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 992.00 | 166 234.00 | 10 758.00 | 176 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 672.00 | 1 840 672.00 | | 1 840 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 187.00 | | | 462 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 184.00 | 2 184 184.00 | | 2 184 184.00 |
VW T.V.A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 043.00 | 3 354 285.00 | 10 758.00 | 3 365 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |