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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 593.00 | 46 676.00 | 4 917.00 | 51 593.00 |
AP Constructions | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 753.00 | 939 591.00 | 230 162.00 | 1 169 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 134.00 | 584 626.00 | 342 509.00 | 927 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 830.00 | 1 587 615.00 | 661 214.00 | 2 248 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 654.00 | | 795 654.00 | 795 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 173 273.00 | | 4 173 273.00 | 4 173 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 219.00 | 241 583.00 | 2 133 636.00 | 2 375 219.00 |
BZ Autres créances | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
CF Disponibilités | 1 685 312.00 | | 1 685 312.00 | 1 685 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 938.00 | 241 583.00 | 9 017 355.00 | 9 258 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 768.00 | 1 829 198.00 | 9 678 570.00 | 11 507 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 550.00 | 4 150 550.00 | | 4 150 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 647 737.00 | 647 737.00 | | 647 737.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 894.00 | -1 582 283.00 | | -2 080 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 180.00 | -498 611.00 | | 106 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 572.00 | 2 802 393.00 | | 2 908 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 883.00 | 1 738 316.00 | | 1 391 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 974.00 | 31 977.00 | | 23 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 193.00 | 993 523.00 | | 1 299 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 968.00 | 465 914.00 | | 403 968.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 1 868.00 | | 3 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 647 815.00 | 1 155 388.00 | | 3 647 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 997.00 | 4 386 986.00 | | 6 769 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 570.00 | 7 223 031.00 | | 9 678 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | -782 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 263 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 700 726.00 | |
FM Production stockée | | | 2 351 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 934.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 121.00 | 5 500.00 | | 41 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 754.00 | 16 483.00 | | 24 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 368.00 | -10 983.00 | | 16 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 759.00 | 6 064 956.00 | | 8 362 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 580.00 | 6 563 567.00 | | 8 256 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 180.00 | -498 611.00 | | 106 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 525.00 | | 115 176.00 | 2 168 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 871.00 | 2 248 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 871.00 | 2 113 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 873.00 | | 5 720.00 | 45 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 025.00 | | 109 456.00 | 2 039 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 215.00 | 183 946.00 | 19 546.00 | 1 423 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 873.00 | 803.00 | | 45 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 342.00 | 183 143.00 | 19 546.00 | 1 377 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
6T Sur comptes clients | 212 650.00 | 28 934.00 | | 212 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 229.00 | 28 934.00 | 169 579.00 | 382 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 881.00 | 28 934.00 | 203 231.00 | 415 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 934.00 | 203 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 193.00 | 1 299 193.00 | | 1 299 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 647 815.00 | 3 647 815.00 | | 3 647 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 219.00 | 2 375 219.00 | | 2 375 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VC Groupe et associés | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 398.00 | 436 679.00 | 954 719.00 | 1 391 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 605.00 | | | 346 605.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 242.00 | 2 599 615.00 | 83 627.00 | 2 683 242.00 |
VW T.V.A. | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 023.00 | 5 791 304.00 | 954 719.00 | 6 746 023.00 |