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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 675.00 | 49 482.00 | 2 193.00 | 51 675.00 |
AP Constructions | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 788.00 | 784 663.00 | 216 125.00 | 1 000 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 399.00 | 605 499.00 | 45 900.00 | 651 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 559.00 | 1 456 366.00 | 348 193.00 | 1 804 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015 082.00 | 177 172.00 | 837 910.00 | 1 015 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 444.00 | | 881 444.00 | 881 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 538.00 | 203 324.00 | 1 287 214.00 | 1 490 538.00 |
BZ Autres créances | 457 914.00 | | 457 914.00 | 457 914.00 |
CF Disponibilités | 1 023 208.00 | | 1 023 208.00 | 1 023 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 242.00 | 380 496.00 | 4 557 747.00 | 4 938 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 802.00 | 1 836 862.00 | 4 905 940.00 | 6 742 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 550.00 | 850 000.00 | | 4 150 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 647 737.00 | 647 737.00 | | 647 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 857.00 | -1 003 053.00 | | -1 797 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 222.00 | -794 803.00 | | -53 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 208.00 | -215 120.00 | | 3 032 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 872.00 | 176 992.00 | | 681 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 974.00 | 1 872 421.00 | | 90 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 887.00 | 739 589.00 | | 631 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 458.00 | 578 815.00 | | 362 458.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 22 286.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 731.00 | 3 390 102.00 | | 1 873 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 940.00 | 3 194 215.00 | | 4 905 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 585.00 | 3 390 102.00 | | 1 366 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 522 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 795 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 522 057.00 | |
FM Production stockée | | | 114 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 610.00 | 39 867.00 | | 28 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 354.00 | | | 479 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 352.00 | -604.00 | | -456 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 808.00 | | | 5 018 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 419.00 | | | 5 517 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 221.00 | -794 803.00 | | -53 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 437.00 | | 256 995.00 | 1 776 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 873.00 | 1 804 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 626.00 | 51 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 247.00 | 1 668 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 949.00 | | 2 352.00 | 83 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 860.00 | | 216 296.00 | 1 646 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 628.00 | | 38 347.00 | 45 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 821.00 | 39 616.00 | 212 071.00 | 1 628 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 949.00 | 159.00 | 34 626.00 | 83 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 873.00 | 39 457.00 | 177 446.00 | 1 544 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 786.00 | 177 172.00 | 193 786.00 | 193 786.00 |
6T Sur comptes clients | 114 222.00 | 110 578.00 | 21 476.00 | 114 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 008.00 | 287 750.00 | 215 261.00 | 308 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 240.00 | 287 750.00 | 234 494.00 | 327 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 750.00 | 215 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 887.00 | 631 887.00 | | 631 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 538.00 | 1 490 538.00 | | 1 490 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VC Groupe et associés | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 396.00 | 174 491.00 | 517 905.00 | 692 396.00 |
VI Groupe et associés | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 685.00 | 426 685.00 | | 426 685.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 552.00 | 2 039 552.00 | | 2 039 552.00 |
VW T.V.A. | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 888.00 | 1 356 983.00 | 517 905.00 | 1 874 888.00 |