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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 064.00 | | 2 998 064.00 | 2 998 064.00 |
BZ Autres créances | 3 066 366.00 | | 3 066 366.00 | 3 066 366.00 |
CF Disponibilités | 144 529.00 | | 144 529.00 | 144 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 894.00 | | 3 210 894.00 | 3 210 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 959.00 | | 6 208 959.00 | 6 208 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 989 092.00 | | | 2 989 092.00 |
CU Autres participations | 2 998 064.00 | | 2 998 064.00 | 2 998 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 150.00 | 5 097 150.00 | | 5 097 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 006.00 | 900 006.00 | | 900 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 613.00 | 4 179.00 | | 5 613.00 |
DH Report à nouveau | 106 626.00 | 79 395.00 | | 106 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 189.00 | 28 665.00 | | 77 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 584.00 | 6 109 395.00 | | 6 186 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 022.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 375.00 | 11 622.00 | | 22 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 959.00 | 6 121 017.00 | | 6 208 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 775.00 | 5 022.00 | | 15 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 999 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 999 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 999 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 256.00 | 3 034 118.00 | | 92 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 067.00 | 3 005 453.00 | | 15 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 189.00 | 28 665.00 | | 77 189.00 |