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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 064.00 | | 2 998 064.00 | 2 998 064.00 |
BZ Autres créances | 2 990 738.00 | | 2 990 738.00 | 2 990 738.00 |
CF Disponibilités | 286 414.00 | | 286 414.00 | 286 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 152.00 | | 3 277 152.00 | 3 277 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 216.00 | | 6 275 216.00 | 6 275 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 989 092.00 | | | 2 989 092.00 |
CU Autres participations | 2 998 064.00 | | 2 998 064.00 | 2 998 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 150.00 | 5 097 150.00 | | 5 097 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 006.00 | 900 006.00 | | 900 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | 5 613.00 | | 9 473.00 |
DH Report à nouveau | 179 955.00 | 106 626.00 | | 179 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 034.00 | 77 189.00 | | 73 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 618.00 | 6 186 584.00 | | 6 259 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 5 058.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 10 717.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 598.00 | 22 375.00 | | 15 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 216.00 | 6 208 959.00 | | 6 275 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 998.00 | 15 775.00 | | 8 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | 10 717.00 | | 15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 235.00 | 92 256.00 | | 92 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 201.00 | 15 067.00 | | 19 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 034.00 | 77 189.00 | | 73 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 064.00 | | | 2 998 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 064.00 | | | 2 998 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989 092.00 | | 2 989 092.00 | 2 989 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 738.00 | 1 646.00 | 2 989 092.00 | 2 990 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 598.00 | 8 998.00 | | 15 598.00 |