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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 066 216.00 | | 3 066 216.00 | 3 066 216.00 |
CF Disponibilités | 352 262.00 | | 352 262.00 | 352 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 479.00 | | 3 418 479.00 | 3 418 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 479.00 | | 3 418 479.00 | 3 418 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 989 092.00 | | | 2 989 092.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548 590.00 | 5 097 150.00 | | 2 548 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 582.00 | 900 006.00 | | 728 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 896.00 | 13 125.00 | | 16 896.00 |
DH Report à nouveau | 320 974.00 | 249 336.00 | | 320 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 380.00 | 75 408.00 | | -204 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 661.00 | 6 335 026.00 | | 3 410 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 528.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 923.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818.00 | 8 051.00 | | 7 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 479.00 | 6 343 077.00 | | 3 418 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818.00 | 1 451.00 | | 7 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 719 984.00 | | | 2 719 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 984.00 | | | 2 719 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998 064.00 | | | 2 998 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 064.00 | | | 2 998 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 080.00 | | | -278 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 974.00 | | 15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 219.00 | 92 235.00 | | 2 812 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 600.00 | 16 826.00 | | 3 016 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 380.00 | 75 408.00 | | -204 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 064.00 | | 2 719 984.00 | 2 998 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 719 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 718 048.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718 048.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 064.00 | | 2 719 984.00 | 2 998 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063 819.00 | 74 727.00 | 2 989 092.00 | 3 063 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 217.00 | 77 125.00 | 2 989 092.00 | 3 066 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |