| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 956.00 | 2 707.00 | 3 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 745.00 | 3 039.00 | 249 706.00 | 252 745.00 |
BN En cours de production de biens | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 946.00 | | 328 946.00 | 328 946.00 |
BZ Autres créances | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CF Disponibilités | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 189.00 | | 480 189.00 | 480 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 934.00 | 3 039.00 | 729 895.00 | 732 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 65 355.00 | 46 647.00 | | 65 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | 18 708.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 67 584.00 | 67 005.00 | | 67 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 451.00 | 82 685.00 | | 62 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 778.00 | 165 164.00 | | 211 778.00 |
EA Autres dettes | 256 394.00 | 251 019.00 | | 256 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 906.00 | 17 096.00 | | 43 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 311.00 | 595 211.00 | | 662 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 895.00 | 662 216.00 | | 729 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
FG Production vendue services | 480 439.00 | | 480 439.00 | 480 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 729.00 | | 647 729.00 | 647 729.00 |
FM Production stockée | | | 2 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | 158.00 | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 158.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 574.00 | 3 331.00 | | 10 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | 3 331.00 | | 10 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 229.00 | -3 173.00 | | -6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 925.00 | 618 642.00 | | 673 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 347.00 | 599 934.00 | | 673 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579.00 | 18 708.00 | | 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 778.00 | 201 980.00 | | 211 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 088.00 | 373 299.00 | 999.00 | 433 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 775.00 | 643 976.00 | | 653 775.00 |