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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 750.00 | 7 750.00 | 61 000.00 | 68 750.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 4 309.00 | 2 291.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 4 681.00 | 1 549.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 074.00 | 16 739.00 | 400 334.00 | 417 074.00 |
BN En cours de production de biens | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 481.00 | 2 676.00 | 282 805.00 | 285 481.00 |
BZ Autres créances | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
CF Disponibilités | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 595.00 | 2 676.00 | 419 918.00 | 422 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 668.00 | 19 416.00 | 820 252.00 | 839 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 254.00 | | | 155 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 505.00 | | | 231 505.00 |
EA Autres dettes | 261 676.00 | | | 261 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 915.00 | | | 750 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 252.00 | | | 820 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 215.00 | | | 750 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 618.00 | | 143 618.00 | 143 618.00 |
FG Production vendue services | 625 788.00 | | 625 788.00 | 625 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 406.00 | | 769 406.00 | 769 406.00 |
FM Production stockée | | | -19 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 007.00 | | | -22 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 397.00 | | | 762 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 911.00 | | | 768 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 177.00 | | 895.00 | 417 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 417 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 750.00 | | | 403 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | 895.00 | 11 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 764.00 | 1 977.00 | | 14 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 1 977.00 | | 7 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 2 676.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | 2 676.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | 2 676.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | 2 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 676.00 | 261 676.00 | | 261 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 255 409.00 | 255 409.00 | | 255 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
VI Groupe et associés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 162.00 | 358 668.00 | 494.00 | 359 162.00 |
VW T.V.A. | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 215.00 | 750 215.00 | | 750 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
ST Autres comptes | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
YT Sous‐traitance | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |