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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 2 255.00 | 1 015.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 1 900.00 | 2 667.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 414.00 | 4 155.00 | 257 259.00 | 261 414.00 |
BN En cours de production de biens | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 230.00 | 2 676.00 | 413 554.00 | 416 230.00 |
BZ Autres créances | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 464.00 | 2 676.00 | 529 788.00 | 532 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 879.00 | 6 832.00 | 787 047.00 | 793 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 65 934.00 | 65 355.00 | | 65 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | 579.00 | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 77 631.00 | 67 584.00 | | 77 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 246.00 | 79 246.00 | | 76 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 331.00 | 8 536.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 727.00 | 62 451.00 | | 54 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 083.00 | 211 778.00 | | 247 083.00 |
EA Autres dettes | 266 279.00 | 256 394.00 | | 266 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 032.00 | 43 906.00 | | 49 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 416.00 | 662 311.00 | | 709 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 047.00 | 729 895.00 | | 787 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
FG Production vendue services | 518 203.00 | | 518 203.00 | 518 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 472.00 | | 642 472.00 | 642 472.00 |
FM Production stockée | | | -1 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 4 345.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 4 345.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 360.00 | 10 574.00 | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | 10 574.00 | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 919.00 | -6 229.00 | | -7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 258.00 | 673 925.00 | | 649 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 211.00 | 673 347.00 | | 639 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | 579.00 | | 10 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 279.00 | 263 411.00 | | 266 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 717.00 | 3 646.00 | 8 072.00 | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 084.00 | 240 129.00 | | 247 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 346.00 | 485 228.00 | 1 119.00 | 486 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 085.00 | 687 191.00 | 8 072.00 | 705 085.00 |