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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 8 617.00 | 9 937.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 206.00 | 33 820.00 | 8 386.00 | 42 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 584.00 | 44 448.00 | 38 136.00 | 82 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 940.00 | 350 488.00 | 1 249 452.00 | 1 599 940.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 366 392.00 | | 366 392.00 | 366 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 577.00 | 350 488.00 | 1 662 090.00 | 2 012 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 162.00 | 394 936.00 | 1 700 226.00 | 2 095 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 662.00 | | | 159 662.00 |
DH Report à nouveau | | -211 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 454.00 | 373 619.00 | | 335 454.00 |
DL TOTAL (I) | 550 117.00 | 214 662.00 | | 550 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 30 595.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 157.00 | 456 543.00 | | 315 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 116.00 | 49 651.00 | | 402 116.00 |
EA Autres dettes | 432 145.00 | 482 271.00 | | 432 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 109.00 | 1 019 060.00 | | 1 150 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 226.00 | 1 233 723.00 | | 1 700 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 109.00 | 582 605.00 | | 1 150 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 189 200.00 | 189 200.00 | |
FG Production vendue services | | 5 809 467.00 | 5 809 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 998 667.00 | 5 998 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 973.00 | |
GE Autres charges | | | 89 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 77 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | 7 824.00 | | 5 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | 7 824.00 | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 171.00 | 14 569.00 | | 37 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 171.00 | 14 569.00 | | 37 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 568.00 | -6 745.00 | | -31 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 159.00 | 11 368.00 | | 164 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 346.00 | 3 895 575.00 | | 6 171 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 891.00 | 3 521 957.00 | | 5 835 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 454.00 | 373 619.00 | | 335 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 745.00 | | 7 869.00 | 93 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 218.00 | 82 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918.00 | 60 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 855.00 | | 7 823.00 | 64 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 879.00 | | 46.00 | 26 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 839.00 | 8 528.00 | 11 919.00 | 47 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 828.00 | 8 528.00 | 11 919.00 | 45 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 812.00 | 260 973.00 | 89 297.00 | 178 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 812.00 | 260 973.00 | 89 297.00 | 178 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 812.00 | 260 973.00 | 89 297.00 | 178 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 973.00 | 89 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 157.00 | 315 157.00 | | 315 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 684.00 | 145 684.00 | | 145 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 183.00 | 149 183.00 | | 149 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 145.00 | 49 160.00 | 195 042.00 | 432 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 439.00 | | | 1 300 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VC Groupe et associés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 999.00 | 1 646 185.00 | 19 814.00 | 1 665 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 109.00 | 767 124.00 | 195 042.00 | 1 150 109.00 |