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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 11 531.00 | 7 023.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 386.00 | 37 926.00 | 40 460.00 | 78 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 877.00 | 51 468.00 | 63 409.00 | 114 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 870.00 | 504 468.00 | 1 428 402.00 | 1 932 870.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CF Disponibilités | 371 739.00 | | 371 739.00 | 371 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 582.00 | 504 468.00 | 1 859 115.00 | 2 363 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 459.00 | 555 936.00 | 1 922 524.00 | 2 478 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 117.00 | 159 662.00 | | 495 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 650.00 | 335 454.00 | | 204 650.00 |
DL TOTAL (I) | 754 767.00 | 550 117.00 | | 754 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 691.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 003.00 | 315 157.00 | | 543 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 541.00 | 402 116.00 | | 234 541.00 |
EA Autres dettes | 389 194.00 | 432 145.00 | | 389 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 757.00 | 1 150 109.00 | | 1 167 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 524.00 | 1 700 226.00 | | 1 922 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 584.00 | | 36 181.00 | 82 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 15 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 114 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 760.00 | | 36 181.00 | 60 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 448.00 | 7 020.00 | | 44 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | 7 020.00 | | 42 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 488.00 | 260 246.00 | 106 266.00 | 350 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 488.00 | 260 246.00 | 106 266.00 | 350 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 488.00 | 260 246.00 | 106 266.00 | 350 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 246.00 | 106 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 003.00 | 543 003.00 | | 543 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 194.00 | 54 994.00 | 195 042.00 | 389 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 348.00 | 1 428 348.00 | | 1 428 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 522.00 | 504 522.00 | | 504 522.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VP Divers | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 045.00 | 1 991 119.00 | 15 926.00 | 2 007 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 757.00 | 833 557.00 | 195 042.00 | 1 167 757.00 |