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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 853.00 | 18 073.00 | 1 780.00 | 19 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 172.00 | 66 330.00 | 21 841.00 | 88 172.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 361.00 | 86 414.00 | 49 947.00 | 136 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 150.00 | 201 086.00 | 1 119 065.00 | 1 320 150.00 |
BZ Autres créances | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CF Disponibilités | 386 810.00 | | 386 810.00 | 386 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 498.00 | 201 086.00 | 1 596 412.00 | 1 797 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 859.00 | 287 499.00 | 1 646 360.00 | 1 933 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 336.00 | 780 005.00 | | 732 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 398.00 | 9 474.00 | | -24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 762 938.00 | 844 479.00 | | 762 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 858.00 | 325 216.00 | | 475 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 490.00 | 93 787.00 | | 117 490.00 |
EA Autres dettes | 115 074.00 | 303 283.00 | | 115 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 422.00 | 897 287.00 | | 883 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 360.00 | 1 741 766.00 | | 1 646 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 247.00 | 11 167.00 | | 75 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 236.00 | 11 167.00 | | 73 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 396.00 | 21 054.00 | 57 364.00 | 237 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 396.00 | 21 054.00 | 57 364.00 | 237 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 396.00 | 21 054.00 | 57 364.00 | 237 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 054.00 | 57 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 856.00 | 475 858.00 | | 475 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 814.00 | 1 024 814.00 | | 1 024 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 337.00 | 295 337.00 | | 295 337.00 |
VB T. V. A. | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 014.00 | 1 437 014.00 | | 1 437 014.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 422.00 | 743 422.00 | 140 000.00 | 883 422.00 |