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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 11 312.00 | 5 963.00 | 17 275.00 |
040 Immobilisations financières | 727 875.00 | | 727 875.00 | 727 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 150.00 | 11 312.00 | 733 838.00 | 745 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
110 Total général Actif | 841 093.00 | 11 312.00 | 829 781.00 | 841 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 564 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 916.00 | 180 085.00 | | 260 916.00 |
230 Autres produits | 5 061.00 | 3 713.00 | | 5 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 977.00 | 183 798.00 | | 265 977.00 |
242 Autres charges externes. | 41 694.00 | 45 526.00 | | 41 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 7 646.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 391.00 | 62 334.00 | | 94 391.00 |
252 Charges sociales | 65 995.00 | 26 958.00 | | 65 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | 2 285.00 | | 3 080.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 206 809.00 | 144 749.00 | | 206 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 168.00 | 39 049.00 | | 59 168.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 425.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 5 836.00 | | 12 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 318.00 | 31 788.00 | | 46 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 775.00 | | | 744 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 436.00 | | | 2 436.00 |