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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 14 550.00 | 7 164.00 | 21 714.00 |
040 Immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 089.00 | 14 550.00 | 21 539.00 | 36 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
072 Créances – Autres | 204 756.00 | | 204 756.00 | 204 756.00 |
084 Disponibilités | 1 700 200.00 | | 1 700 200.00 | 1 700 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 911 298.00 | | 1 911 298.00 | 1 911 298.00 |
110 Total général Actif | 1 947 387.00 | 14 550.00 | 1 932 837.00 | 1 947 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 564 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 116 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 843 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 932 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 568.00 | 260 916.00 | | 220 568.00 |
230 Autres produits | 5 459.00 | 5 061.00 | | 5 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 026.00 | 265 977.00 | | 226 026.00 |
242 Autres charges externes. | 55 850.00 | 41 694.00 | | 55 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 741.00 | 1 648.00 | | 24 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 110.00 | 94 391.00 | | 114 110.00 |
252 Charges sociales | 52 659.00 | 65 995.00 | | 52 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 3 080.00 | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 699.00 | 206 809.00 | | 250 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 672.00 | 59 168.00 | | -24 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900 200.00 | | | 1 900 200.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 799.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713 500.00 | | | 713 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 112.00 | 12 051.00 | | 45 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 116 809.00 | 46 318.00 | | 1 116 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 713 500.00 | | | 713 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 150.00 | | | 745 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713 500.00 | | | 713 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 150.00 | | | 6 150.00 |