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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 575.00 | 43 698.00 | 23 878.00 | 67 575.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 950.00 | 43 698.00 | 24 253.00 | 67 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 804 151.00 | | 804 151.00 | 804 151.00 |
084 Disponibilités | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 014 482.00 | | 1 014 482.00 | 1 014 482.00 |
110 Total général Actif | 1 082 432.00 | 43 698.00 | 1 038 734.00 | 1 082 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 474 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 895 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 491.00 | 350.00 | | 6 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 515.00 | 18 732.00 | | 34 515.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 008.00 | 19 132.00 | | 41 008.00 |
242 Autres charges externes. | 28 227.00 | 36 196.00 | | 28 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 958.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 765.00 | 21 561.00 | | 20 765.00 |
252 Charges sociales | 27 397.00 | 33 221.00 | | 27 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 599.00 | 13 220.00 | | 13 599.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 060.00 | 106 159.00 | | 92 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 052.00 | -87 027.00 | | -51 052.00 |
280 Produits financiers | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 1 026.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 1 287.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 846.00 | 5 170.00 | | 4 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 742.00 | -92 007.00 | | -52 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |