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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 400.00 | 12 181.00 | 9 219.00 | 21 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 556.00 | 19 481.00 | 52 075.00 | 71 556.00 |
BT Marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 654.00 | 19 481.00 | 102 174.00 | 121 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 294.00 | | 284 294.00 | 284 294.00 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 273.00 | | 292 273.00 | 292 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 343.00 | | | 292 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 164.00 | 2 317.00 | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 2 317.00 | | 17 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 094.00 | 8 938.00 | 156.00 | 9 094.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 30.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 210.00 | | | 31 210.00 |